‘บทเรียนการเทรดของ Scott O’Neil’ : โดย Joe Fahmy

 

ตลาดหุ้นช่วงนี้ยังถือว่าเทรดยากกว่าเมื่อก่อนพอสมควร เพราะหลายปัจจัยยังไม่ดีนัก สำหรับคนที่รู้สึกเทรดลำบากหรือยังเทรดได้ไม่ดีนัก ผมเอาคำแนะนำของ Scott O’neil ลูกชายของปู่โอนีลมาฝากครับ

ลองปรับๆตามคำแนะนำนี้น่าจะช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นในทุกภาวะตลาดเลยครับ โดยเฉพาะเรื่องการคุมจุดเข้าซื้อให้ดี

####

‘Trading Lessons from Scott O’Neil’

1) จุดเข้าซื้อ (Entry point) นั้นสำคัญมาก

โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงหรือแนวโน้มไม่ชัดเจน (choppy markets) หุ้นมักจะไม่ได้วิ่งขึ้นกันง่ายๆ

ถ้าจุดเข้าซื้อหรือต้นทุนของเราไม่ปลอดภัยดีพอ ก็มักจะถูกเหวี่ยงให้ต้องซื้อๆขายๆ หรือต้อง cut loss โดยไม่จำเป็นอยู่บ่อยครั้ง 

ดังนั้น โดยส่วนตัว Scott เขาจะโฟกัสในจุดนี้มากครับ

2) อย่าไล่ราคา!

Scott กล่าวว่า หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Trader ก็คือ ‘การไปไล่ซื้อหุ้นหลังจากที่มันขึ้นไปจาก buy point มากแล้ว’ (chasing a stock AFTER it’s too extended from a proper buy point)

สาเหตุอาจจะมาจากทั้ง ความกลัวหรือความโลภก็ได้ กลัวที่จะตกรถ, กลัวหุ้นขึ้นโดยไม่มีเรา – ความโลภที่อยากจะได้กำไรเยอะๆเพียงอย่างเดียว

ซึ่งสุดท้ายมักจะทำให้ over-trading และเข้าซื้อในจุดที่เสี่ยงเกินไปนั่นเอง

(พอตลาดพักหรือหุ้นเริ่มย่อแรงก็มักจะโดนเหวี่ยงออก เพราะทุนเราสูงเกิน ทำให้กำไรหายหรือกลับมาขาดทุน)

ดังนั้น ถ้าหุ้นตัวไหนเราซื้อไม่ทัน หรือราคาพุ่งขึ้นจากจุดเข้าซื้อของเราไปมากแล้ว ให้ปล่อยมันไปก่อน!

เพราะในอนาคตจะยังคงมีโอกาสที่ดีและปลอดภัยกว่านี้อย่างแน่นอน (ยังไงหุ้นก็ต้องมีช่วงพักทำ base ใหม่)

3) คุณควรจะมีหุ้น A และ หุ้น B ของคุณ

ความหมายคือ คุณควรรู้ความแตกต่างของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตให้ชัดเจน รู้ว่าหุ้นแบบไหนควรจะเล่นอย่างไร

เช่น วางแผนได้ว่าหุ้นตัวนี้ควรถือเพื่อกำไรก้อนใหญ่ อีกตัวควรเล่น trading ระยะสั้น เป็นต้น

เพราะว่าหุ้นแต่ละตัวก็จะมีพื้นฐานและแนวโน้มธุรกิจต่างกัน รวมถึงมีพฤติกรรมราคาแตกต่างกันด้วยเช่นกัน

ซึ่งการแยกประเภทและวางแผนแบบนี้ได้นั้นมักจะมาจากประสบการณ์ โดยเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีความสามารถหรือสัญชาตญาณในส่วนนี้มากขึ้น

4) อย่าลืมดูภาพใหญ่จาก Weekly charts!

Trader จำนวนมากสนใจแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันหรือวันต่อวัน

ทำให้พวกเขาขาดมุมมองในภาพใหญ่ซึ่งสำคัญกว่ามากสำหรับการดูแนวโน้มที่แท้จริงของหุ้นแต่ละตัว

นอกจากนี้ การใช้ Weekly charts จะช่วยให้เราประเมิน volume ในภาพรวมได้ง่ายขึ้นด้วย

5) อดทน!

แม้ว่าตลาดจะเริ่มกลับขึ้นมาบ้างพอสมควร แต่มันก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นแบบเต็มตัวหรือ easy money อย่างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

การที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นแต่ละรอบต้องใช้เวลานานมากขึ้น ดังนั้น ความอดทนหรือการให้โอกาสหุ้นในพอร์ตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ดังนั้น ให้กลับไปดูที่ข้อ 1 อีกครั้ง – การมีจุดเข้าซื้อที่ดีจะช่วยให้เราสามารถอดทนและใจเย็นขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเริ่มมีกำไรทันทีหลังเข้าซื้อ (แสดงว่าจุดซื้อดี) เพราะมันทำให้เราสามารถอดทนรอให้หุ้นปรับตัวขึ้นไปมากกว่านี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

lessons-learned

‘Trading Lessons from Scott O’Neil’ โดย Joe Fahmy

แปลโดย www.sarut-homesite.net

2 เม.ย. 2014

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.