‘รูปแบบ Squats และการฟื้นจากการกลับตัว’ : โดย Mark Minervini

ถึงแม้ว่าคุณต้องการให้หุ้นทำตัว “อย่างที่ควรจะเป็น” หลังจากที่คุณซื้อ แต่คุณก็คงไม่อยากหลุดออกจากการเทรดแต่ละครั้งโดยไม่จำเป็น

ดังนั้น แค่เพราะว่าหุ้นไม่ได้วิ่งขึ้นและทำให้คุณมีกำไรที่น่าพอใจทันที ไม่ได้หมายความว่าการเทรดครั้งนั้นล้มเหลว มันมีกฎการละเมิดตามที่ผมได้อธิบายเป็นสัญญาณเตือนว่าหุ้นเริ่มมีอาการไม่ดี

ถ้าคุณไม่มีแผนการเทรด คุณก็อาจจะพลาดสัญญาณเตือนเหล่านั้น หรือรีบขายหุ้นทิ้งเร็วเกินไปเวลาที่หุ้นย่อตัวตามปกติ

ซึ่งสาเหตุทั้งหมดเกิดจากการที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะเข้าเทรดนั่นเอง

ในบางครั้ง หุ้นจะเบรกเอาท์ผ่านจุดสำคัญ แต่แล้วก็ย่อลงมาปิดต่ำกว่า high ของวัน (ทำไส้เทียนด้านบน) หลังจากนั้นถึงพุ่งขึ้นไปใหม่

(ย่อลงมาก่อนแล้วพุ่งขึ้นใหม่เหมือนทำท่า squat : ผู้แปล)

ถ้าหุ้นเบรกเอาท์แล้วย่อตัวลงมาแบบนี้ ผมจะยังไม่ขายหุ้นทิ้งหรือโดดลงจากเรือทันที

ผมจะพยายามรอ 1-2 วัน หรืออาจจะ 1-2 สัปดาห์ เพื่อรอดูว่าราคาหุ้นจะสามารถฟื้นตัวและกลับขึ้นไปเบรกเอาท์ใหม่ได้หรือไม่

โดยผมเรียกว่า “การฟื้นจากการกลับตัว (reversal recovery)” (รูปที่ 1-12 และ 1-13)

การพักตัวแบบนี้ถือว่าสมเหตุสมผลในภาวะตลาดกระทิง ในบางครั้งมันอาจใช้เวลาถึง 10 วัน ก่อนที่หุ้นจะฟื้นตัวและเบรกเอาท์ได้ใหม่

ซึ่งนี่ไม่ใช่กฎที่ต้องลงมืออย่างเข้มงวดและรวดเร็ว เพราะหุ้นบางตัวอาจใช้เวลาพักนานกว่าปกติ ในขณะที่บางตัวก็ล้มเหลวและร่วงลงมาจนหลุดจุด stop loss ของคุณทันที

แน่นอนว่า ถ้าหุ้นวิ่งขึ้นไปแล้วกลับตัวลงมาอย่างแรงจนหลุดจุด stop loss ของผม ผมจะขายมันทันทีโดยไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ

ถ้าการกลับตัวทำให้ราคาหุ้นปิดต่ำกว่าเส้น MA 20 วัน พร้อมวอลุ่มจำนวนมากและเกิดการละเมิดอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก

ก็ยิ่งทำให้โอกาสที่การเทรดครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จมีน้อยลง และทำให้ต้องตัดสินใจลงมือแก้ไข

ซึ่งบางครั้งผมจะขายถ้าหุ้นทำตัวแบบนี้ และบางครั้งผมก็อาจจะลดสัดส่วนหุ้นลงก่อน

แล้วถ้าราคาหุ้นเริ่มบีบตัวนิ่งๆ วอลุ่มเทรดเบาบางลงจนการทำรูปแบบของหุ้นเริ่มกลับมาดูดีขึ้น ก็แสดงว่าการเข้าซื้อครั้งแรกของคุณนั้นเร็วเกินไปเล็กน้อย

reversal recovery หมายถึงหุ้นที่สามารถฟื้นตัวจากการชะงักงันหรือการกลับตัวลงไปที่เดิม ซึ่งจะถือว่าเป็นสัญญาณบวก

หลังจากที่คุณซื้อหุ้น พยายามให้เวลามันสัก 1 หรือ 2 สัปดาห์ และเผื่อพื้นที่ให้ราคาหุ้นเหวี่ยงตัวตามปกติ แต่ต้องสอดคล้องกับจุด stop loss ของคุณด้วย

ดังนั้น อย่าเพิ่งตื่นตระหนกถ้าหุ้นทำรูปแบบ squat ให้รอดูก่อนว่าหุ้นจะสามารถทำ reversal recovery ได้หรือไม่

(ตราบใดที่ราคาไม่หลุดจุด stop loss และหุ้นไม่เกิดการละเมิดเพิ่มเติม)

…

*ตัวอย่างจากหนังสือ Think & Trade Like a Champion ภาษาไทย