มือใหม่อยากลงทุนหุ้นแนว VI ต้องอ่านหนังสืออะไรบ้างมาดูกันครับ

[realblue44]

มาถามเอาช่วงสอบอย่างนี้ รบกวน คุณ sarut หรือเปล่า ว่างๆค่อยมาตอบก็ได้นะครับ
1.ผมเคยอ่านบทความของใครไม่แน่ใจ(แต่น่าจะเป็นของ ดร.นิเวศน์)แต่ผมทำหายไปแล้ว ในบทความจะให้P/E สูงสุด 16 เท่า แบ่งออกมาเป็นข้อๆเช่น ข้อนึงในนั้น คือ เมื่อราคาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายวัสดุดิบสินค้า สามารถปรับขึ้นราคาได้ทันทีเลยไหม ถ้าได้ +1 ได้แต่ต้องใช้เวลา 3 เดือน 6 เดือน ให้ 0 ถ้าได้แต่นานกว่า 6 เดือนให้หรือไม่ได้ในทันที -1 แบบนี้อะครับ มี 16 ข้อ จำได้คร่าวๆข้อเดียว เราก็จะได้P/Eที่เหมาะสมก็หุ้นนั้น จากนั้นก็พอจะหามูลค่าที่แท้จริงได้ พอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมอะครับ
2.ผมชอบคิดว่าพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ย อาจจะเอาเปรียบเทียบผู้ถือหุ้นได้ง่าย เช่น การซื้อที่ดินอะครับ เช่นซื้อที่ดินมาสัก 20 ไร่ ลงบัญชีไว้ 20 ล้าน แต่ซื้อจริงๆแค่ 15 ล้าน(เพราะมันไม่มีใบเสร็จ) แต่คุณsarut พูดถึงผู้บริหารผ่านได้ก็แสดงว่าน่าเชื่อได้พอสมควร

[Jimmy]

เอามาฝากพี่ baby จากบล็อกคุณyoyo ในเืดือน july 06 เป็นการวัดมูลค่าหุ้นจาก พี่อี  http://www.yoyoway.com/

[Jimmy]

หาบอร์ดวิไอคุยกันดี ๆ ครับ เพราะคุยกับคนรอบตัวไม่ค่อยจะเข้าใจ 55555
มาลองช่วยกันวิเคราะห์กันดีกว่า
แล้วตอนนี้น้อง i_sarut ลองดูหุ้นตัวไหนอยู่ครับ

พี่กำลังดู DRT กับ HMPRO  Tpac อีกตัว mint ครับ

[mafiea]

ซารุตตตต

เรามาเยี่ยมบอร์ดซารุตแล้ววว

[Orca]

ช่วงนี้เพื่อนๆ น้อง sarut เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับ   

ช่วงนี้มีหุ้นไรให้ลอกมั่งคับ   

[admin]

เพื่อนผมไม่เยอะหรอกครับพี่ Orca 

เพื่อนผมมี PoomCTP ที่คอยช่วยผมปั่นบอร์ดมาหลายปี กับ mafiea ที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมครับ

ส่วนหุ้นเด็ด ไม่รู้ว่าจะเด็ดมั๊ย แต่ช่วงนี้ ผมกำลังดูๆพวก sat stanly sena kiat eastw tuf makro sis อยู่ครับ (ตอบพี่ Jimmy ไปในตัว)

ยังไม่ได้ซื้อนะ แค่มองหาตัวที่น่าสนใจเก็บไว้ในลิสไปเรื่อยๆ เผื่อปล่อยตัวในพอร์ตไปครับ

ผมสอบเสร็จ วันที่ 11 ครับ แต่ก็คุยได้เรื่อยๆ นานๆจะมีช่วงคึกคักแบบนี้ทีนึง

ส่วนบทความที่พี่ baby พูดถึง ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับ ที่ ดร.นิเวศน์ เคยเขียนเอาไว้ ที่มีคะแนน + - PE สูงสุด 16

วิเคราะห์หุ้นแบบ VI : http://bit.ly/dhWEZE

ส่วนบทความอื่นๆที่เนื้อหาเกี่ยวกับ PE ที่ผมเคยลงเวบเอาไว้ ก็มีตามนี้ครับ

E – หุ้น : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : http://bit.ly/a8Hir8

การวัดราคาหุ้นด้วย P/E Ratio : สันติ สิงหวังชา : http://bit.ly/2QIfvX

P/E P/BV และ ROE : สันติ สิงหวังชา: http://bit.ly/abprNH

คุณภาพของกำไร : คเชนทร์ เบญจกุล (Invisible Hand) : http://bit.ly/adI9ee

ส่วนเรื่องบริษัทอสังหาฯ ที่ผู้บริหารอาจจะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น ก็ต้องตรวจสอบดูให้ดีครับ แต่ถ้าบริษัทที่ดีๆ ส่วนมากผลงานและผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น มันก็มักจะดีตามครับ

ดูจากพวก ROE , Dividend , การก่อหนี้ ฯลฯ ก็น่าจะเป็นตัวกรองได้ในระดับนึง ยกเว้นบางตัวที่ผู้บริหารมีลับลมคมใน แต่ผลงานก็ออกมาดีได้

ผมจะมองภาพกว้างมากกว่าครับ ถ้าทำกำไรได้ดี มีการเติบโต ปันผลสวย ไม่ทำอะไรให้บริษัทเสียหายรุนแรง ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ

อย่าง prin ผมมองว่า ประธานกรรมการคนใหม่ ดูน่าเชื่อถือดีครับ ผมเคยหาข้อมูลมาแล้ว ส่วน sena ผู้บริหารก็เคยเป็นอาจารย์สอนปริญญาโทที่ จุฬาฯ ครับ

ส่วน TPAC DRT HMPRO MINT

- TPAC ผมยังไม่เคยตามนะครับ ตามแต่ตัวบริษัทแม่ MODERN น่ะครับ แต่ถ้าดูผ่านๆคร่าวๆจากเวบ set.or.th ก็เป็นหุ้นที่ดูน่าสนใจนะครับ รายได้กำไรเติบโตดี

ผมสงสัยตรง ทำไมปี 52 NPM มันถึงพุ่งไปเป็น 11.37% ทั้งๆที่ ปีก่อนๆ NPM อยู่ที่ 7 - 8% ใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับ พอดีไม่ได้ตามตัวนี้ 

- DRT เคยสนใจเมื่อเริ่มลงทุนครับ เพราะดูอัตราส่วนแล้วเป็นหุ้น VI ชัดๆ ปันผลดี pe ต่ำ แต่ทีนี้ ผมไม่แน่ใจเรื่องการเติบโต กับ คู่แข่ง คือผมอยากรู้ว่า DRT มีอะไรดีกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันบ้าง

และก็เรื่องเปิดเสรี AFTA จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อ DRT มากน้อยแค่ไหน แล้วโอกาสที่จะโดนกระเบื้องนำเข้าถูกๆมาถล่มตลาดไทยล่ะ 

- HMPRO เคยซื้อช่วง q1 ปีที่แล้ว แถว 3.6 แล้วขายหมูไปตอน 6 บาท ก่อนแจกหุ้นปันผลครับ ที่ราคาและ PE แถวนี้ ส่วนตัวผมถือว่าสมเหตุสมผลครับ หุ้นคุณภาพดี มีการเติบโตดี

ผมไปเดิน HMPRO ยังรู้สึกอยากซื้อของขึ้นมาเลย 555+ 

- MINT เป็นหุ้นที่ผมชอบธุรกิจเค้านะ ดูยิ่งใหญ่ + Inter ดี เคยซื้อปลายปี 2008 แถวๆ 5.8 แล้วขายหมูไป 8 บาทครับ เพราะตอนนั้นมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันน่าจะยังไม่ฟื้น แต่ราคาหุ้นดันฟื้นอย่างแรง

ข้อเสียที่ผมไม่ชอบคือ esop ครับ จำนวนหุ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ เกือบทุกปีเลยมั้งครับ ปีนี้ก็จะแจก warrant ด้วยนี่ครับ ต้องระวัง dilution effect ไม่รู้จะมากน้อยขนาดไหนครับ

ผมเลยจัด MINT เป็นหุ้นที่เอาไว้ซื้อตอนวิกฤตหนักๆแบบปี 2008 ครับ ที่ราคาร่วงจากราวๆ 18 บาท ไป 5 บาท PE เกือบๆ 40 มั้งครับ ตอนราคา 18 บาท ลงไป 5 บาทกว่าๆ eps ทำได้ 0.57 - 0.58 PE ก็ประมาณ 10 ถือว่าเป็นจุดที่น่าซื้อจริงๆครับ

แล้วพี่ Jimmy มีความเห็นยังไงกับ TPAC DRT HMPRO MINT บ้างครับ? สนใจตรงประเด็นไหนบ้าง? เผื่อผมตกหล่นประเด็นที่น่าสนใจของหุ้นไปครับ 

[Jimmy]

ขอบคุณครับน้อง ซารุตที่แสดงความคิดเห็น TPAC DRT HMPRO MINT

ตามความเห็นของพี่นะครับ

DRT จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10 เปอร์เซ็นต์ และจากรายงานการประจำปี บ. มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น เห็นมีรายการขายสินค้าให้กับ ศุภาลัย ที่มีิ Back log เ  ยอะน่าจะทำให้ยอดซื้อ
จาก DRT เพิ่มขึ้น บ มีหุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่ายคืนปี 55 มีหนี้ระยะยาวน้อยมาก

HMPRO ไม่มีอะไรมากอย่างที่รู้กันเป็นหุ้นเิติบโต มีสาขาเยอะกว่าคู่แข่ง ปีก็จะเปิดอีก 3-5 สาขา

Tpac พี่ว่าเป็นหุ้นเติบโตตัวหนึ่ง ที่ npm เพิ่มขึ้นเพราะรับงานต่างประเทศรึเปล่า 5555 แต่ที่ชอบเพราะ บ ผลิตสินค้าที่ใช่แล้วหมดไปต้องซื้อเรื่อย ๆ
คู่แข่งเข้ามายากเพราะ ธุรกิจที่ บ ทำอยู่ต้องเน้นความสะอาดและความเชื่อถืมมากทำให้ลูกค้าไม่ค่อยจะเปลื่ยนผู้ผลิต

MINT จากที่พี่ทำงานในอุตสาหกรรมช่วงนี้เห็นโรงแรมภูเก็ตระดับห้าดาวเต็มซะส่วนใหญ่และพนักงานได้ service charge เพิ่มขึ้น อัตราการเข้าพักของแขกใกล้เกือบร้อบเปอร์เซ้นต์
แต่พี่ก็ไม่ค่อยชอบ mint เรื่อง esop เหมือนกันครับ

ปล เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ พี่ก็ยังไม่เก่งเท่าไรช่วย ๆ กัน
     ถ้าในช่วงกลุ่มคนเสื้อแดงประชุมมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะได้เห็นการลดราคาอีกครั้ง

[Jimmy]

พี่ขอเล่าประสบการณ์ลงทุนของพี่บ้างละกันเล่าให้คนข้าง ๆ กับเพื่อนมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง   
จริง ๆ แล้วพี่ซื้อหุ้นตัวแรกตอนอายุสิบแปดคือ ราชบุรี ตอนipo ซื้อแบบไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวโรงไฟฟ้าไม่เจ็งแน่ทุกคนต้องใช้ไฟ 
ประกอบกับตอนนั้นยังไม่รู้จักวีไอหรือเทคนิดดูกราฟอะไรเลย เพื่อนของคุณแม่พี่แกเล่นแบบเก็งกำไรช่วยดูให้เท่านั้น
ตอนนั้นถ้ารู้จัก วีไอ อาจจะได้ซื้อ บ้านปูตอนสิบแปดบาทก็ได้ รู้อะไรไม่สู้รู้งี้:cryh:d พี่ก็เลยติดแนวเก็งกำไรจนถ
แต่โชคดีที่ไม่เคยขาดทุนกำไรตลอดในช่วงปี  43-49 เล่นแต่หุ้นบลูชิพอย่างเดียวเลย  ซื้อแต่ top toc atc rrc tta psl ptt shin
ปี 47 ดร นิเวศน์ กับ อ ไพบูลย์ มาทำรายการที่ภูเก็ต ดร นิเวศน์ ก็พูดถึงการลงทุนแบบ วีไอ ไอ้เราก็ไม่รู้จักอะไรวา วีไอ นึกในใจอีกซื้อหุ้นไม่ขายแล้วจะกำไรได้งัย
  พอถึงตอนนี้รู้งี้เชื่อ ดร นิเวศน์ตั้งแต่ปี  47 ซะก็ดี  5555555
แต่พอมาศึกษาหุ้นแนววีไอพี่ว่ามันก็ทำให้เรารู้จักขยันหาหุ้นมาขึ้น ไม่งั้นก็รู้จักแต่พวกบลูขิพ เท่านั้น   

[Orca]

ผมเริ่มลงทุนก็ได้แนวมาจาก แม่ เหมือนกันครับ  555

สมัยแรกๆ แม่ผมจะมาแนว  BLAND  ESTAR  PICNI  ครับ  ซิ่งสุดๆ   

หลังจากนั้นถึงมาเป็นพวก บลูชิพ เหมือนกัน  ตามสมัยนิยม  555

[realblue44]

เห็นเค้าเล่าประสบการณ์การลงทุน ผมก็เลยร่วมด้วยช่วยกันเล่าบ้าง ความจริงผมศึกษาเรื่องหุ้นตอนไหนก็จำไม่ได้อะครับ แต่จำได้ว่าอยากรู้เรื่องหุ้น มันเท่ดี(รึเปล่า) อาศัยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ในมหาลัย แล้วก็เฝ้าตามราคาหุ้นPTT จำได้ว่าตอนตามดูราคา300กว่า ลดลงมาเหลือ 2 ร้อยนิดๆเริ่มสนใจ เอ๊ะ ทำไมมันลงมาเยอะ แต่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับ กลับไปซื้อ CPF ที่พี่สาวทำงานอยู่ คิดง่ายๆแค่ไม่เจ๊ง ซื้อมาตอนราคา 4.72 แต่ซื้อมาน้อยนิดตอนนั้นทุนน้อย ตอนนี้ทุนก็น้อยครับ(ตอนนี้ยังเสียดายอยู่เลยทำไมไม่ซื้อให้เยอะกว่านี้ คิดแล้วก็เฮ้อ)

[realblue44]

อ๋อ เกือบลืม ผมต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เพื่อนๆพี่ๆน้องอุตส่าห์หามาให้นะครับ ขอบคุณนะนิ

[Orca]

น้อง sarut ยังถือ CPF อยู่รึเปล่าครับ
เห็น ผบห.ขายกันตรึม   

[admin]

สอบเสร็จแล้วววว 

อืมม พี่ Jimmy เล่้นหุ้นตั้งแต่อายุ 18 แบบนี้ประสบการณ์น่าจะสูงพอสมควรนะครับ ถ้ายังไงก็รบกวนให้คำแนะนำน้องๆอย่างพวกผมบ้างนะครับ 

DRT กับ TPAC ผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลองตามไปศึกษาดูต่อครับ 

ที่ผมมาเล่นหุ้นก็เหตุผลทั่วๆไปครับ อยากรวย จะได้ไปทำงานหรือกิจกรรมอะไรที่ชอบได้ โชคดีที่ตอนเริ่มเล่นหุ้น ก็ศึกษาแนวทาง VI เลยตั้งแต่ต้นครับ เหมือนตอนนั้นผมไปเสิชเจอ thaivi.com โดยบังเอิญด้วยครับ โชคดีจริงๆ 

CPF ผมขายไปนานแล้วครับ พี่ Orca ขายหมูไปตอน ธันวาคม 52 แถวๆ 10.8 บาท ขายไปเก็บตัวอื่นครับ

CPF ผมไม่แน่ใจเรื่อง ต้นทุนวัตถุดิบว่า ถ้าเกิดราคาวัตถุดิบมันฟื้นขึ้นมา จะส่งผลต่อการทำกำไรของ CPF ขนาดไหน เท่าที่่อ่านมาบริษัทมี stock วัตถุดิบราคาต่ำจนถึงช่วงกลางปีนี้ เลยรอดูช่วงปลายปีอีกทีครับ

แต่ดูภาพรวมระยะยาว ผมชอบโมเดล CPF ที่จะเปลี่ยนไปเน้น FOOD ซึ่งดูแล้วแนวโน้มดีจริงๆครับ อาหารก็อร่อย แต่พี่ Orca ทำงานอยู่ น่าจะรู้เรื่องวงในมากกว่าผมนะ 

ถ้าราคาลงมาถึงระดับน่าสนใจมี MOS ปลอดภัย ก็อาจจะเก็บครับ เพราะผมเห็นว่า CPF ก็อัพเกรดตัวเองกลายเป็นหุ้นบลูชิพไปแล้ว และแนวโน้มการเติบโต ตาม trend ความต้องการด้านอาหาร ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ

อีกทั้งบริษัทก็ยังเปลี่ยนมาเอาใจผู้ถือหุ้นมากขึ้นด้วย จุดนี้สำคัญจริงๆครับ 

[admin]

เพิ่มเติม พอดีเพิ่งไปดูกะทู้ CPF เห็นผู้บริหารขายเยอะมาก 

หรืออาจจะมีนัยยะอะไร ต้องติดตามครับ 

[Orca]

อย่างที่เคยบอกครับ  CPF มันใหญ่มาก และซับซ้อน   พนักงานในบริษัทเองส่วนใหญ่คงไม่สามารถเข้าใจธุรกิจของมันได้หมดทุกกลุ่มหรอกครับ

อย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ใน Stock ต้นทุนอยู่เท่าไหร่  อนาคตจะเป็นไงนี่เดายากแฮะ   

ถ้าเราดูภาพใหญ่ๆ  แนวโน้มโดยรวมมันน่าจะดีขึ้นในอนาคต  แต่ในระยะสั้นคงยังผันผวนอยู่ดี  แล้วนี่ ผบห. มาขายกระหน่ำกันอีก  เหอะ ๆ   เดาข้อมูลเบื้องบนไม่ออกเหมือนกันครับ

ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการขาย  สงสัยอยากได้เงินไปเลี้ยงกันมั๊ง